マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,422 | 50,529 |
| 減価償却費 | 19,498 | 21,553 |
| 減損損失 | 385 | 874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,104 | -14,948 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 113 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -926 | -1,075 |
| 支払利息 | 2,840 | 1,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,264 | -8,900 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 300 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,238 | 15,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,843 | -14,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,656 | -10,327 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,457 | 10,380 |
| その他 | 23,030 | -5,178 |
| 小計 | 58,730 | 44,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,637 | 1,801 |
| 利息の支払額 | -1,797 | -2,436 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,049 | -8,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,521 | 35,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -938 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 270 | 481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,333 | -32,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 882 | 1,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,564 | -3,438 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 26 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -55 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 143 | 89 |
| その他 | 30 | -723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,821 | -36,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,133 | 5,199 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,159 | -6,065 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14 | 39 |
| リース債務の返済による支出 | -515 | -550 |
| 配当金の支払額 | -8,967 | -11,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -120 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,465 | -13,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,088 | 2,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,853 | -11,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,864 | 515,720 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,790 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
