四半期報告書-第151期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,905 | 39,422 |
| 減価償却費 | 19,175 | 19,498 |
| 減損損失 | 26 | 385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,553 | -3,104 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 2,364 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,954 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,269 | -926 |
| 支払利息 | 3,245 | 2,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,435 | -8,264 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 466 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,605 | -5,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,102 | 9,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | -32,656 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,437 | 13,457 |
| その他 | -278 | 23,030 |
| 小計 | 74,736 | 58,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,372 | 1,637 |
| 利息の支払額 | -2,440 | -1,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,651 | -28,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,017 | 30,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -220 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,940 | -23,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,778 | -1,564 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | 26 |
| 長期貸付けによる支出 | -114 | -55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 142 | 143 |
| その他 | -10 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,543 | -23,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,433 | 4,133 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,867 | -39,159 |
| リース債務の返済による支出 | -461 | -515 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 297 | － |
| 配当金の支払額 | -5,978 | -8,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -70 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| その他 | － | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,328 | -44,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 889 | -15,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,965 | -52,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,714 | 520,651 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,790 |
