四半期報告書-第150期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年8月6日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,807 | 53,905 |
| 減価償却費 | 15,971 | 19,175 |
| 減損損失 | 24 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,845 | 3,553 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -3,719 | 2,364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,798 | -1,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,002 | -1,269 |
| 支払利息 | 3,497 | 3,245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,496 | -4,435 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,005 | 466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,074 | 22,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,661 | -25,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,990 | 36 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,455 | 2,437 |
| その他 | -10,102 | -278 |
| 小計 | 45,830 | 74,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,461 | 4,372 |
| 利息の支払額 | -2,855 | -2,440 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,319 | -13,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,117 | 63,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,456 | -23,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,459 | -2,778 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -216 | -114 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 717 | 142 |
| その他 | -9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,487 | -26,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,663 | -11,433 |
| 長期借入れによる収入 | 4,843 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,681 | -43,867 |
| リース債務の返済による支出 | -813 | -461 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 297 |
| 配当金の支払額 | -2,989 | -5,978 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,980 | -61,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -755 | 889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,105 | -23,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,649 | 505,183 |
