マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月7日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,154 | 52,807 |
| 減価償却費 | 13,198 | 15,971 |
| 減損損失 | 29 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -80 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | 1,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -358 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 338 | -3,719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -1,002 |
| 支払利息 | 3,227 | 3,497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -600 | -2,496 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 443 | 1,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,888 | 11,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,576 | -13,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,373 | -7,990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,622 | 2,455 |
| その他 | -18,039 | -10,102 |
| 小計 | -1,137 | 45,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246 | 1,461 |
| 利息の支払額 | -2,435 | -2,855 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,749 | -6,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,075 | 38,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -359 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,661 | -34,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,428 | -2,459 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -168 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -94 | -216 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 57 | 717 |
| その他 | -72 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,408 | -36,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,532 | 8,663 |
| 長期借入れによる収入 | 19,758 | 4,843 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,689 | -13,681 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -812 | -813 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 401 | － |
| 配当金の支払額 | － | -2,989 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| その他 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,944 | -3,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,271 | -755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,156 | -3,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,719 | 476,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
