キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -9,661 | 8,154 |
| 減価償却費 | 15,185 | 13,198 |
| 減損損失 | 17 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -55 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 325 | -1,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,369 | -358 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,011 | 338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -711 | -869 |
| 支払利息 | 3,507 | 3,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,207 | -600 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 259 | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,838 | 16,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,595 | -11,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,351 | -17,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,136 | 6,622 |
| その他 | 3,796 | -18,039 |
| 小計 | -5,910 | -1,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 1,246 |
| 利息の支払額 | -2,602 | -2,435 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,649 | -4,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,320 | -7,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -374 | -248 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,577 | -22,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,811 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,648 | -1,428 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4 | -168 |
| 長期貸付けによる支出 | -255 | -94 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 57 |
| その他 | -6 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,029 | -24,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,180 | -8,532 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 19,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,165 | -18,689 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,397 | -812 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,894 | 401 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -22 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -3 |
| その他 | -164 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,065 | -17,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,441 | 4,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,855 | -45,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,307 | 439,414 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 962 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,414 | 399,719 |
