キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -30,641 | -9,661 |
| 減価償却費 | 17,446 | 15,185 |
| 減損損失 | 385 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -68 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,658 | 325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,340 | -2,369 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | -1,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -679 | -711 |
| 支払利息 | 2,665 | 3,507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,672 | -1,207 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 766 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,728 | 14,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,574 | -23,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,496 | -7,351 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,738 | 2,136 |
| その他 | -4,114 | 3,796 |
| 小計 | -20,455 | -5,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 841 |
| 利息の支払額 | -2,568 | -2,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,490 | -6,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,455 | -14,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -374 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 164 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,759 | -18,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 14,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,168 | -1,648 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -4 |
| 長期貸付けによる支出 | -41 | -255 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 24 |
| その他 | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,692 | -6,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,652 | 4,180 |
| 長期借入れによる収入 | 56,550 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,034 | -13,165 |
| リース債務の返済による支出 | -3,080 | -3,397 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,894 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -13 |
| その他 | － | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,783 | -10,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | -8,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,605 | -38,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,849 | 314,244 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,244 | 439,414 |
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