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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年6月30日	自 2011年4月1日至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	792	-30,641
減価償却費	18,216	17,446
減損損失	335	385
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,684	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-74	-60
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,045	-3,658
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,297	-1,340
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	－	-1,465
受取利息及び受取配当金	-465	-679
支払利息	3,049	2,665
持分法による投資損益（△は益）	-3,892	-3,672
有形固定資産除売却損益（△は益）	311	766
売上債権の増減額（△は増加）	-1,040	17,728
たな卸資産の増減額（△は増加）	-9,866	-37,574
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,272	27,496
その他の流動負債の増減額（△は減少）	8,767	-3,738
その他	3,266	-4,114
小計	20,559	-20,455
利息及び配当金の受取額	334	1,058
利息の支払額	-2,845	-2,568
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-7,048	-7,490
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,000	-29,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10,000	－
有価証券の売却及び償還による収入	20,000	－
投資有価証券の取得による支出	-51	-5
投資有価証券の売却及び償還による収入	166	164
有形固定資産の取得による支出	-5,967	-13,759
有形固定資産の売却による収入	417	101
無形固定資産の取得による支出	-1,003	-3,168
短期貸付金の増減額（△は増加）	2	－
長期貸付けによる支出	-38	-41
長期貸付金の回収による収入	62	21
その他	1	-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,589	-16,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,366	-1,652
長期借入れによる収入	50	56,550
長期借入金の返済による支出	-17,132	-14,034
セール・アンド・リースバックによる収入	1,492	－
リース債務の返済による支出	-3,602	-3,080
配当金の支払額	-5,059	－
少数株主への配当金の支払額	-12	-1
その他	76	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-28,553	37,783
現金及び現金同等物に係る換算差額	-15,542	-241
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-29,506	-8,605
現金及び現金同等物の期首残高	346,303	316,797
現金及び現金同等物の四半期末残高	316,797	314,244

マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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