マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,529 | 43,004 |
| 減価償却費 | 21,553 | 21,671 |
| 減損損失 | 874 | 406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -84 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,948 | -7,526 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -871 | -583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,075 | -1,339 |
| 支払利息 | 1,928 | 1,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,900 | -10,820 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -113 | 638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,505 | 3,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,797 | -31,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,327 | -9,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,380 | 13,656 |
| その他 | -5,178 | 1,911 |
| 小計 | 44,552 | 23,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,801 | 3,973 |
| 利息の支払額 | -2,436 | -1,166 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,390 | -12,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,527 | 13,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -938 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 481 | 2,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,635 | -26,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,131 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,438 | -1,892 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -2,925 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 89 | 44 |
| その他 | -723 | -608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,056 | -29,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,199 | 3,815 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | 92,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,065 | -34,204 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 39 | 12 |
| リース債務の返済による支出 | -550 | -669 |
| 配当金の支払額 | -11,956 | -12,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -146 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 4 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,424 | 48,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,809 | -973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,144 | 31,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,854 | 636,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
