四半期報告書-第154期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,666 | 8,643 |
| 減価償却費 | 21,671 | 22,370 |
| 減損損失 | 406 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -87 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,526 | -9,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -583 | 447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,339 | -1,263 |
| 支払利息 | 1,468 | 1,491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,820 | -5,210 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 638 | 468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,728 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,007 | 8,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,568 | -15,093 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,005 | 15,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,078 | -34,417 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,051 | 16,970 |
| その他 | -40 | 793 |
| 小計 | 23,146 | 10,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,973 | 2,523 |
| 利息の支払額 | -1,166 | -1,136 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,720 | -8,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,233 | 3,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,699 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,750 | -38,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,892 | -2,869 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,925 | -274 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44 | 37 |
| その他 | -609 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,209 | -40,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,815 | -23,794 |
| 長期借入れによる収入 | 92,040 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,204 | -1,992 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 12 | 35 |
| リース債務の返済による支出 | -669 | -806 |
| 配当金の支払額 | -12,595 | -12,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -146 | -113 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 19 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,272 | -38,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -973 | -5,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,323 | -81,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,624 | 619,801 |
