四半期報告書-第155期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,643 | -62,772 |
| 減価償却費 | 22,370 | 22,884 |
| 減損損失 | 13 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 715 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,060 | -4,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 447 | 506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,263 | -1,053 |
| 支払利息 | 1,491 | 2,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,210 | 240 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 468 | 392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,488 | 47,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,093 | 38,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,916 | 33,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,417 | -188,752 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,970 | -11,993 |
| その他 | 793 | 3,906 |
| 小計 | 10,469 | -118,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,523 | 5,355 |
| 利息の支払額 | -1,136 | -1,385 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,671 | -10,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,185 | -124,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 67 | 463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,107 | -23,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,869 | -3,121 |
| 長期貸付けによる支出 | -274 | -552 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 41 |
| その他 | 115 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,936 | -26,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,794 | 91,322 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 291,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,992 | -2,237 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 35 | 43 |
| リース債務の返済による支出 | -806 | -1,175 |
| 配当金の支払額 | -12,595 | -12,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -136 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,883 | 366,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,189 | 9,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,823 | 224,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,994 | 792,533 |
