四半期報告書-第156期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -62,772 | 25,424 |
| 減価償却費 | 22,884 | 22,254 |
| 減損損失 | 261 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 715 | -100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,271 | 2,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 506 | -892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,053 | -866 |
| 支払利息 | 2,164 | 1,692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 240 | 1,275 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 392 | 1,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,510 | -29,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,542 | 23,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,220 | 5,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,752 | -39,875 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,993 | -100 |
| その他 | 3,906 | 4,745 |
| 小計 | -118,501 | 17,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,355 | 11,957 |
| 利息の支払額 | -1,385 | -1,509 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,167 | -5,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,698 | 22,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,456 | -30,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,121 | -3,099 |
| 長期貸付けによる支出 | -552 | -45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41 | 470 |
| その他 | 600 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,359 | -33,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,322 | 109,934 |
| 長期借入れによる収入 | 291,248 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,237 | -451 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 43 | 3 |
| リース債務の返済による支出 | -1,175 | -1,267 |
| 配当金の支払額 | -12,596 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -136 | -29 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | 87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,469 | 108,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,127 | 1,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,539 | 98,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,793 | 837,782 |