マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,424 | 20,289 |
| 減価償却費 | 22,254 | 25,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 3,655 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,685 | -154 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | － | 6,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -892 | -406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -866 | -1,773 |
| 支払利息 | 1,692 | 1,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,275 | -8,048 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,093 | 373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,096 | 10,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,047 | -110,671 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,938 | 25,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,875 | -16,240 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100 | -37,634 |
| その他 | 4,750 | -49,301 |
| 小計 | 17,229 | -130,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,957 | 5,382 |
| 利息の支払額 | -1,509 | -1,756 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,363 | -5,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,314 | -132,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244 | -172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,819 | -28,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,099 | -3,886 |
| 長期貸付けによる支出 | -45 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 470 | 4 |
| その他 | 6 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,539 | -32,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,934 | 126,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451 | -560 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3 | 49 |
| リース債務の返済による支出 | -1,267 | -1,246 |
| 配当金の支払額 | － | -12,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -107 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 87 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,277 | 112,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,937 | 46,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,989 | -6,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,385 | 734,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
