マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,289 | 63,159 |
| 減価償却費 | 25,122 | 27,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,655 | 29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 170 | 16,735 |
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | 6,889 | 3,748 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -406 | -1,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,773 | -3,920 |
| 支払利息 | 1,728 | 1,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,048 | -1,747 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 373 | 718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,534 | 25,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,671 | 8,526 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,070 | 18,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,240 | -70,010 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,931 | -16,805 |
| その他 | -49,428 | -37,663 |
| 小計 | -130,667 | 34,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,382 | 7,722 |
| 利息の支払額 | -1,756 | -1,877 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,434 | -12,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,475 | 28,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,351 | -24,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,886 | -4,493 |
| その他 | -61 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,256 | -28,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,735 | 65,802 |
| 長期借入れによる収入 | － | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -143,497 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 49 | 36 |
| リース債務の返済による支出 | -1,246 | -1,677 |
| 配当金の支払額 | -12,597 | -15,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -107 | -87 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 77 | 96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,351 | -59,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,215 | 28,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,165 | -30,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,093 | 686,105 |
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