キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:02
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1153億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -892億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2100億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,030 | -928 | -241 | 102 | -796 | 2,239 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -674 | -618 | 1,370 | -1,292 | -555 | 2,207 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 467 | -213 | 452 | 254 | -192 | 2,920 | 通期 | 1,116 | -443 | 610 | 674 | -250 | 3,463 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 110 | 36 | -286 | 146 | -70 | 3,168 | 2Q | 184 | 53 | -374 | 238 | -154 | 3,193 | 3Q | -364 | -35 | -407 | -400 | -261 | 2,493 | 通期 | 153 | -137 | -144 | 16 | -372 | 3,228 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -295 | -167 | 378 | -461 | -169 | 3,142 | 2Q | -210 | -304 | 902 | -514 | -310 | 3,494 | 3Q | -816 | -470 | 527 | -1,287 | -484 | 2,369 | 通期 | -91 | -703 | 2,365 | -794 | -699 | 4,773 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -143 | -60 | -101 | -203 | -202 | 4,394 | 2Q | -117 | -79 | -299 | -196 | -371 | 4,204 | 3Q | -258 | -219 | -131 | -476 | -571 | 4,210 | 通期 | 490 | -403 | -572 | 87 | -760 | 4,449 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -71 | -244 | -179 | -315 | -241 | 3,997 | 2Q | 77 | -492 | -136 | -415 | -475 | 3,942 | 3Q | 431 | -738 | -13 | -307 | -725 | 4,267 | 通期 | 1,364 | -1,201 | 105 | 163 | -1,191 | 4,798 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 381 | -365 | -40 | 16 | -369 | 4,766 | 2Q | 826 | -632 | -132 | 194 | -635 | 4,888 | 3Q | 1,082 | -1,048 | -611 | 33 | -1,040 | 4,328 | 通期 | 2,045 | -955 | -628 | 1,089 | -1,361 | 5,291 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 630 | -265 | -613 | 365 | -267 | 5,052 | 2Q | 1,407 | -473 | -483 | 933 | -477 | 5,616 | 3Q | 1,686 | -580 | -453 | 1,106 | -649 | 5,804 | 通期 | 2,628 | -1,081 | -941 | 1,547 | -881 | 5,687 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 305 | -238 | -445 | 67 | -249 | 5,207 | 2Q | 808 | -121 | -686 | 686 | -449 | 5,573 | 3Q | 840 | -401 | -532 | 439 | -677 | 5,711 | 通期 | 1,611 | -638 | -1,499 | 973 | -897 | 5,269 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 355 | -361 | -134 | -5 | -361 | 5,157 | 2Q | 892 | -555 | -124 | 337 | -555 | 5,567 | 3Q | 1,153 | -1,249 | 533 | -97 | -761 | 5,799 | 通期 | 2,078 | -1,600 | 305 | 478 | -992 | 6,049 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 132 | -292 | 483 | -160 | -286 | 6,362 | 2Q | 607 | -395 | 418 | 212 | -494 | 6,743 | 3Q | 645 | -693 | 383 | -47 | -788 | 6,353 | 通期 | 1,467 | -1,316 | 834 | 151 | -1,197 | 7,016 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 32 | -409 | -389 | -378 | -410 | 6,198 | 2Q | -45 | -650 | -31 | -695 | -598 | 6,206 | 3Q | -347 | -1,046 | 60 | -1,393 | -980 | 5,688 | 通期 | 348 | -1,276 | -243 | -927 | -1,326 | 5,680 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,247 | -264 | 3,665 | -1,511 | -266 | 7,925 | 2Q | -138 | -422 | 3,236 | -560 | -443 | 8,397 | 3Q | -364 | -595 | 2,643 | -959 | -624 | 7,456 | 通期 | 1,201 | -789 | 993 | 412 | -930 | 7,388 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 223 | -335 | 1,083 | -112 | -339 | 8,378 | 2Q | 370 | -620 | 1,009 | -250 | -636 | 8,139 | 3Q | -117 | -901 | 1,237 | -1,017 | -928 | 7,679 | 通期 | 1,892 | -1,362 | -864 | 529 | -1,443 | 7,404 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,325 | -323 | 1,124 | -1,647 | -322 | 7,342 | 2Q | -6 | -500 | 303 | -506 | -517 | 7,772 | 3Q | 497 | -717 | 156 | -220 | -734 | 7,579 | 通期 | 1,374 | -994 | -899 | 380 | -941 | 7,171 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 284 | -288 | -591 | -4 | -290 | 6,861 | 2Q | 1,651 | -558 | -791 | 1,093 | -560 | 7,812 | 3Q | 2,100 | -893 | -1,154 | 1,207 | -844 | 7,456 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1029億6900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -674億1800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1116億4600万
- 2011年3月（連） -86.26%
- 153億4400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -90億9800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 490億3300万
- 2014年3月（連） +178.14%
- 1363億7900万
- 2015年3月（連） +49.92%
- 2044億5900万
- 2016年3月（連） +28.52%
- 2627億7000万
- 2017年3月（連） -38.69%
- 1610億9700万
- 2018年3月（連） +28.99%
- 2077億9500万
- 2019年3月（連） -29.41%
- 1466億9000万
- 2020年3月（連） -76.25%
- 348億3400万
- 2021年3月（連） +244.66%
- 1200億5800万
- 2022年3月（連） +57.55%
- 1891億5500万
- 2023年3月（連） -27.35%
- 1374億2400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -927億6000万
- 2009年3月（連）投入-33.35%
- -618億2600万
- 2010年3月（連）投入-28.42%
- -442億5200万
- 2011年3月（連）投入-69%
- -137億1700万
- 2012年3月（連）投入+412.63%
- -703億1700万
- 2013年3月（連）投入-42.71%
- -402億8700万
- 2014年3月（連）投入+198%
- -1200億5700万
- 2015年3月（連）投入-20.41%
- -955億4800万
- 2016年3月（連）投入+13.13%
- -1080億9200万
- 2017年3月（連）投入-41.02%
- -637億5100万
- 2018年3月（連）投入+150.96%
- -1599億8900万
- 2019年3月（連）投入-17.74%
- -1316億1100万
- 2020年3月（連）投入-3.06%
- -1275億7800万
- 2021年3月（連）投入-38.19%
- -788億6200万
- 2022年3月（連）投入+72.75%
- -1362億3700万
- 2023年3月（連）投入-27.02%
- -994億2700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -240億9500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1370億800万
- 2010年3月（連）資金調達
- 609億5100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -143億6000万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2364億6200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -571億8100万
- 2014年3月（連）資金調達
- 104億8300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -627億7600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -940億6200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1498億9800万
- 2018年3月（連）資金調達
- 304億6100万
- 2019年3月（連）資金調達
- 834億1100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -242億7400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 993億4800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -864億500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -898億6300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 102億900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1292億4400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 673億9400万
- 2011年3月（連） -97.59%
- 16億2700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -794億1500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 87億4600万
- 2014年3月（連） +86.62%
- 163億2200万
- 2015年3月（連） +567.27%
- 1089億1100万
- 2016年3月（連） +42.02%
- 1546億7800万
- 2017年3月（連） -37.07%
- 973億4600万
- 2018年3月（連） -50.89%
- 478億600万
- 2019年3月（連） -68.46%
- 150億7900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -927億4400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 411億9600万
- 2022年3月（連） +28.45%
- 529億1800万
- 2023年3月（連） -28.2%
- 379億9700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -795億9700万
- 2009年3月（連）減少-30.31%
- -554億7400万
- 2010年3月（連）減少-54.88%
- -250億3200万
- 2011年3月（連）増加+48.59%
- -371億9500万
- 2012年3月（連）増加+87.89%
- -698億8400万
- 2013年3月（連）増加+8.76%
- -760億900万
- 2014年3月（連）増加+56.68%
- -1190億9300万
- 2015年3月（連）増加+14.3%
- -1361億2800万
- 2016年3月（連）減少-35.3%
- -880億7900万
- 2017年3月（連）増加+1.85%
- -897億700万
- 2018年3月（連）増加+10.56%
- -991億8300万
- 2019年3月（連）増加+20.69%
- -1197億
- 2020年3月（連）増加+10.78%
- -1326億
- 2021年3月（連）減少-29.86%
- -930億
- 2022年3月（連）増加+55.16%
- -1443億
- 2023年3月（連）減少-34.79%
- -941億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 2238億9400万
- 2009年3月（連） -1.42%
- 2207億2400万
- 2010年3月（連） +56.89%
- 3463億300万
- 2011年3月（連） -6.77%
- 3228億4900万
- 2012年3月（連） +47.84%
- 4773億700万
- 2013年3月（連） -6.79%
- 4448億7500万
- 2014年3月（連） +7.84%
- 4797億5400万
- 2015年3月（連） +10.3%
- 5291億4800万
- 2016年3月（連） +7.48%
- 5687億1400万
- 2017年3月（連） -7.36%
- 5268億6400万
- 2018年3月（連） +14.8%
- 6048億5400万
- 2019年3月（連） +16%
- 7016億2400万
- 2020年3月（連） -19.05%
- 5679億9400万
- 2021年3月（連） +30.07%
- 7387億9300万
- 2022年3月（連） +0.22%
- 7403億8500万
- 2023年3月（連） -3.15%
- 7170億9300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.96%
- 2009年3月（連）
- -2.66%
- 2010年3月（連）
- 5.16%
- 2011年3月（連）
- 0.66%
- 2012年3月（連）
- -0.45%
- 2013年3月（連）
- 2.22%
- 2014年3月（連）
- 5.07%
- 2015年3月（連）
- 6.74%
- 2016年3月（連）
- 7.71%
- 2017年3月（連）
- 5.01%
- 2018年3月（連）
- 5.98%
- 2019年3月（連）
- 4.12%
- 2020年3月（連）
- 1.02%
- 2021年3月（連）
- 4.17%
- 2022年3月（連）
- 6.06%
- 2023年3月（連）
- 3.59%