マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,409 | 209,335 |
| 減価償却費 | 57,656 | 68,872 |
| 減損損失 | 2,754 | 2,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,364 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,454 | 13,683 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 37,292 | -6,131 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 8 | -484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,546 | -2,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,846 | -4,268 |
| 支払利息 | 12,975 | 13,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,677 | -17,216 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,107 | 5,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,416 | -30,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,058 | -49,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,068 | 46,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,006 | 24,710 |
| その他 | -48,572 | -45,467 |
| 小計 | 161,250 | 229,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,149 | 4,898 |
| 利息の支払額 | -13,324 | -14,081 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,696 | -15,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,379 | 204,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 11 | 988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,823 | -1,907 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 152 | 40,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,830 | -123,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,841 | 1,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,263 | -12,758 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | -784 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,235 | -592 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 274 | 1,075 |
| その他 | -188 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,057 | -95,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 11,909 |
| 長期借入れによる収入 | 116,048 | 18,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,692 | -87,811 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,913 |
| 社債の償還による支出 | -10,100 | -20,100 |
| リース債務の返済による支出 | -2,802 | -2,273 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 356 | － |
| 配当金の支払額 | － | -2,989 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -215 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -12 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,483 | -62,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,074 | 3,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,879 | 49,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,754 | 529,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
