キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,101 | 97,409 |
| 減価償却費 | 59,954 | 57,656 |
| 減損損失 | 2,795 | 2,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -1,364 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,552 | 3,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,739 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -714 | 37,292 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 60 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,948 | -2,846 |
| 支払利息 | 14,062 | 12,975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,090 | -9,677 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,721 | 4,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -329 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,574 | － |
| 国庫補助金 | -2,746 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,532 | -1,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,187 | -47,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,994 | 48,068 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,716 | 10,006 |
| その他 | -20,686 | -48,572 |
| 小計 | 75,419 | 161,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,075 | 3,149 |
| 利息の支払額 | -13,678 | -13,324 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,783 | -14,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,033 | 136,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -70 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,097 | -1,823 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,166 | 152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,899 | -110,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,065 | 1,841 |
| 国庫補助金による収入 | 2,746 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,110 | -8,263 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,317 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -467 | -1,235 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 345 | 274 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19,804 | － |
| その他 | -87 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,287 | -120,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,683 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,680 | 116,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,647 | -91,692 |
| 社債の償還による支出 | -45,100 | -10,100 |
| リース債務の返済による支出 | -7,980 | -2,802 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,364 | 356 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -215 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -12 |
| その他 | -164 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,181 | 10,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,041 | 8,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,394 | 34,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,875 | 479,754 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 962 | － |
