キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -55,262 | 39,101 |
| 減価償却費 | 68,791 | 59,954 |
| 減損損失 | 7,171 | 2,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245 | 113 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -495 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,378 | -4,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,134 | -5,739 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -2,327 | -714 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 19 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,528 | -2,948 |
| 支払利息 | 11,451 | 14,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,552 | -10,090 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,270 | 2,721 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36 | -329 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,574 |
| 国庫補助金 | － | -2,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,709 | -4,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,185 | -37,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,551 | 33,994 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,142 | 21,716 |
| その他 | 7,581 | -20,686 |
| 小計 | 12,197 | 75,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,112 | 3,075 |
| 利息の支払額 | -11,267 | -13,678 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,140 | -15,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,098 | 49,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -3,644 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -5,097 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 1,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,724 | -69,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,412 | 16,065 |
| 国庫補助金による収入 | － | 2,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,160 | -6,110 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,321 | 1,317 |
| 長期貸付けによる支出 | -319 | -467 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 219 | 345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 19,804 |
| その他 | -12 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,317 | -40,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,983 | 25,683 |
| 長期借入れによる収入 | 227,550 | 2,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,492 | -41,647 |
| 社債の償還による支出 | -20,100 | -45,100 |
| 株式の発行による収入 | 144,656 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,858 | -7,980 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,691 | 9,364 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -15 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| その他 | － | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,462 | -57,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,589 | 15,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,458 | -33,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,849 | 477,307 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 477,307 | 444,875 |
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