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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	16,081	-55,262
減価償却費	71,576	68,791
減損損失	3,416	7,171
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,684	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-469	-245
投資損失引当金の増減額（△は減少）	-262	-495
製品保証引当金の増減額（△は減少）	5,627	-9,378
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-6,074	-2,134
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	4,136	-2,327
環境対策引当金の増減額（△は減少）	10	19
受取利息及び受取配当金	-2,071	-2,528
支払利息	11,840	11,451
持分法による投資損益（△は益）	-14,216	-9,552
有形固定資産除売却損益（△は益）	1,908	3,270
投資有価証券売却損益（△は益）	-11	36
関係会社株式売却損益（△は益）	-702	－
売上債権の増減額（△は増加）	20,679	-15,709
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,763	-28,185
仕入債務の増減額（△は減少）	-61,124	37,551
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-10,262	2,142
その他	-8,947	7,581
小計	38,582	12,197
利息及び配当金の受取額	5,351	3,112
利息の支払額	-11,986	-11,267
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-16,603	-13,140
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,344	-9,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10,001	-1,000
定期預金の払戻による収入	10,013	－
有価証券の売却及び償還による収入	20,000	－
投資有価証券の取得による支出	-1,229	-12
投資有価証券の売却及び償還による収入	191	600
有形固定資産の取得による支出	-32,249	-61,724
有形固定資産の売却による収入	2,758	1,412
無形固定資産の取得による支出	-4,946	-8,160
短期貸付金の純増減額（△は増加）	4	-1,321
長期貸付けによる支出	-330	-319
長期貸付金の回収による収入	406	219
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,691	－
その他	-25	-12
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,717	-70,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,605	-9,983
長期借入れによる収入	91,780	227,550
長期借入金の返済による支出	-111,089	-96,492
社債の発行による収入	19,913	－
社債の償還による支出	-100	-20,100
株式の発行による収入	－	144,656
セール・アンド・リースバックによる収入	2,476	－
リース債務の返済による支出	-12,637	-12,858
配当金の支払額	-5,311	－
少数株主からの払込みによる収入	－	3,691
少数株主への配当金の支払額	-458	-1
自己株式の増減額（△は増加）	-7	-1
その他	-532	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,360	236,462
現金及び現金同等物に係る換算差額	-10,721	-2,589
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-23,454	154,458
現金及び現金同等物の期首残高	346,303	322,849
現金及び現金同等物の期末残高	322,849	477,307

7261 マツダ

有価証券報告書-第146期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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