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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-7,265	16,081
減価償却費	76,428	71,576
減損損失	2,495	3,416
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	2,684
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-457	-469
投資損失引当金の増減額（△は減少）	-225	-262
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-1,060	5,627
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-5,815	-6,074
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	5,862	4,136
環境対策引当金の増減額（△は減少）	1,464	10
受取利息及び受取配当金	-2,076	-2,071
支払利息	13,947	11,840
持分法による投資損益（△は益）	-8,667	-14,216
有形固定資産除売却損益（△は益）	3,012	1,908
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	-11
関係会社株式売却損益（△は益）	-440	-702
売上債権の増減額（△は増加）	-35,431	20,679
たな卸資産の増減額（△は増加）	16,230	4,763
仕入債務の増減額（△は減少）	94,467	-61,124
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-4,857	-10,262
その他	-22,077	-8,947
小計	125,532	38,582
利息及び配当金の受取額	4,334	5,351
利息の支払額	-13,834	-11,986
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,386	-16,603
営業活動によるキャッシュ・フロー	111,646	15,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-10,001
定期預金の払戻による収入	－	10,013
有価証券の取得による支出	-20,000	－
有価証券の売却及び償還による収入	－	20,000
投資有価証券の取得による支出	-4,731	-1,229
投資有価証券の売却による収入	20	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	191
有形固定資産の取得による支出	-20,718	-32,249
有形固定資産の売却による収入	4,229	2,758
無形固定資産の取得による支出	-4,314	-4,946
短期貸付金の純増減額（△は増加）	932	4
長期貸付けによる支出	-141	-330
長期貸付金の回収による収入	270	406
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	204	1,691
その他	-3	-25
投資活動によるキャッシュ・フロー	-44,252	-13,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-47,389	1,605
長期借入れによる収入	78,400	91,780
長期借入金の返済による支出	-49,625	-111,089
社債の発行による収入	1,000	19,913
社債の償還による支出	-50	-100
株式の発行による収入	73,537	－
セール・アンド・リースバックによる収入	1,483	2,476
リース債務の返済による支出	-16,483	-12,637
配当金の支払額	－	-5,311
少数株主への配当金の支払額	-2	-458
自己株式の増減額（△は増加）	19,765	-7
その他	315	-532
財務活動によるキャッシュ・フロー	60,951	-14,360
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,766	-10,721
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	125,579	-23,454
現金及び現金同等物の期首残高	220,724	346,303
現金及び現金同等物の期末残高	346,303	322,849

7261 マツダ

有価証券報告書-第145期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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