有価証券報告書-第144期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -51,339 | -7,265 |
| 減価償却費 | 75,221 | 76,428 |
| 無形固定資産償却費 | 8,822 | － |
| 減損損失 | 28,262 | 2,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 882 | -457 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 965 | -225 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,546 | -1,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,367 | -5,815 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,862 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,552 | -2,076 |
| 支払利息 | 14,224 | 13,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,665 | -8,667 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,456 | 3,012 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,972 | -35,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,309 | 16,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,708 | 94,467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,046 | -4,857 |
| その他 | 8,576 | -22,077 |
| 小計 | -31,281 | 125,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,974 | 4,334 |
| 利息の支払額 | -13,800 | -13,834 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,311 | -4,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,418 | 111,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,044 | -4,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,011 | -20,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,424 | 4,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,463 | -4,314 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,008 | 932 |
| 長期貸付けによる支出 | -213 | -141 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 234 | 270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 204 |
| その他 | 108 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,826 | -44,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,492 | -47,389 |
| 長期借入れによる収入 | 211,887 | 78,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,009 | -49,625 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -50 |
| 株式の発行による収入 | － | 73,537 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,929 | 1,483 |
| リース債務の返済による支出 | -19,346 | -16,483 |
| 配当金の支払額 | -8,453 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -2 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -18,505 | 19,765 |
| その他 | -960 | 315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,008 | 60,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,372 | -2,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,608 | 125,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,894 | 220,724 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,438 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220,724 | 346,303 |
