マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 143,117 | -51,339 |
| 減価償却費 | 66,460 | 75,221 |
| 無形固定資産償却費 | － | 8,822 |
| 減損損失 | 2,196 | 28,262 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | 1,144 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | 882 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 965 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,772 | -13,546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,721 | -10,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,740 | -3,552 |
| 支払利息 | 19,020 | 14,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,409 | 2,665 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,030 | 2,456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,595 | 51,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,472 | 54,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,204 | -158,708 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,356 | -42,046 |
| その他 | -24,365 | 8,576 |
| 小計 | 172,511 | -31,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,977 | 7,974 |
| 利息の支払額 | -19,458 | -13,800 |
| 法人税等の支払額 | -58,061 | -30,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,969 | -67,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,004 | -11,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 147 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,194 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,597 | -49,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,186 | 5,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,463 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | -1,008 |
| 長期貸付けによる支出 | -459 | -213 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 153 | 234 |
| その他 | -4,948 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,760 | -61,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -574 | 8,492 |
| 長期借入れによる収入 | 40,300 | 211,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,884 | -33,009 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,220 | -20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,794 | 6,929 |
| リース債務の返済による支出 | -20,810 | -19,346 |
| 配当金の支払額 | -12,670 | -8,453 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -644 | -27 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -18,505 |
| その他 | -2,387 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,095 | 137,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,725 | -16,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,611 | -8,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,505 | 223,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 223,894 | 220,724 |
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