有価証券報告書-第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,335 | 166,986 |
| 減価償却費 | 68,872 | 78,972 |
| 減損損失 | 2,495 | 1,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,683 | 59,006 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -6,131 | 5,655 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -484 | -413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,596 | -6,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,268 | -4,347 |
| 支払利息 | 13,706 | 12,859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,216 | -21,988 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,608 | 5,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,252 | 14,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,403 | -27,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,568 | -3,968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,710 | -8,420 |
| その他 | -45,467 | 18,004 |
| 小計 | 229,140 | 290,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,898 | 15,980 |
| 利息の支払額 | -14,081 | -13,177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,498 | -30,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,459 | 262,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 988 | -27,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,907 | -3,242 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,810 | 3,549 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,370 | -78,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,476 | 8,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,758 | -9,175 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -784 | 71 |
| 長期貸付けによる支出 | -592 | -795 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,075 | 1,873 |
| その他 | -486 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,548 | -108,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,909 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 18,592 | 17,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,811 | -74,390 |
| 社債の発行による収入 | 19,913 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,100 | -20,100 |
| リース債務の返済による支出 | -2,273 | -1,950 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 297 |
| 配当金の支払額 | -2,989 | -14,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -17 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,776 | -94,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,259 | -21,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,394 | 39,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,148 | 568,714 |