キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 166,986 | 128,413 |
| 減価償却費 | 78,972 | 82,416 |
| 減損損失 | 1,165 | 1,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 334 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 59,006 | 18,732 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 5,655 | 529 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -413 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,368 | -4,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,347 | -3,540 |
| 支払利息 | 12,859 | 9,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,988 | -30,880 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,868 | 4,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,561 | -19,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,151 | -11,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,968 | 18,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,420 | 19,366 |
| その他 | 18,004 | -13,070 |
| 小計 | 290,400 | 199,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,980 | 17,882 |
| 利息の支払額 | -13,177 | -9,193 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,433 | -47,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,770 | 161,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -27,006 | 26,996 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -3,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,242 | -6,480 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,549 | 581 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,904 | -78,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,761 | 1,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,175 | -11,475 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 71 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | -795 | -428 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,873 | 682 |
| その他 | -224 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,092 | -63,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 10,399 |
| 長期借入れによる収入 | 17,119 | 96,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,390 | -230,254 |
| 社債の償還による支出 | -20,100 | -350 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 146 |
| リース債務の返済による支出 | -1,950 | -2,112 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,356 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 297 | － |
| 配当金の支払額 | -14,946 | -17,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -172 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,062 | -149,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,050 | 6,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,566 | -46,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,714 | 526,864 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,790 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -244 |
