キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 128,413 | 157,484 |
| 減価償却費 | 82,416 | 86,954 |
| 減損損失 | 1,120 | 2,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 334 | 239 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,732 | -19,020 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 529 | 292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,953 | -2,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,540 | -5,076 |
| 支払利息 | 9,383 | 7,442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,880 | -32,366 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,899 | 4,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,220 | -3,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,884 | -29,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,343 | 29,888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,366 | 26,384 |
| その他 | -13,070 | -8,780 |
| 小計 | 199,988 | 214,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,882 | 34,892 |
| 利息の支払額 | -9,193 | -8,333 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,580 | -33,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,097 | 207,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 26,996 | -10,166 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,480 | -55,698 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 581 | 3,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,232 | -87,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,907 | 3,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,475 | -12,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 447 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 20 | 401 |
| 長期貸付けによる支出 | -428 | -483 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 682 | 281 |
| その他 | -322 | -2,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,751 | -159,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,399 | -28,283 |
| 長期借入れによる収入 | 96,739 | 92,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,254 | -89,910 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,863 |
| 社債の償還による支出 | -350 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 49,780 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 146 | 188 |
| リース債務の返済による支出 | -2,112 | -2,361 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,356 | － |
| 配当金の支払額 | -17,935 | -20,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -172 | -164 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,898 | 30,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,156 | -277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,396 | 77,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,864 | 604,854 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,790 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -244 | － |
