有価証券報告書-第149期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 97,409 | 209,335 |
減価償却費 | 57,656 | 68,872 |
減損損失 | 2,754 | 2,495 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,364 | -20 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,454 | 13,683 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 37,292 | -6,131 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 8 | -484 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,546 | -2,596 |
受取利息及び受取配当金 | -2,846 | -4,268 |
支払利息 | 12,975 | 13,706 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,677 | -17,216 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,107 | 5,608 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,416 | -30,252 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47,058 | -49,403 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48,068 | 46,568 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,006 | 24,710 |
その他 | -48,572 | -45,467 |
小計 | 161,250 | 229,140 |
利息及び配当金の受取額 | 3,149 | 4,898 |
利息の支払額 | -13,324 | -14,081 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -14,696 | -15,498 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,379 | 204,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 11 | 988 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,823 | -1,907 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 152 | 40,810 |
有形固定資産の取得による支出 | -110,830 | -123,370 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,841 | 1,476 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,263 | -12,758 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 4 | -784 |
長期貸付けによる支出 | -1,235 | -592 |
長期貸付金の回収による収入 | 274 | 1,075 |
その他 | -188 | -486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,057 | -95,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,100 | 11,909 |
長期借入れによる収入 | 116,048 | 18,592 |
長期借入金の返済による支出 | -91,692 | -87,811 |
社債の発行による収入 | - | 19,913 |
社債の償還による支出 | -10,100 | -20,100 |
リース債務の返済による支出 | -2,802 | -2,273 |
少数株主からの払込みによる収入 | 356 | - |
配当金の支払額 | - | -2,989 |
少数株主への配当金の支払額 | -215 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | -12 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,483 | -62,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,074 | 3,259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,879 | 49,394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,754 | 529,148 |