有価証券報告書-第173期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 147,793 | 161,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,927 | 66,747 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,758 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 19,967 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △114 | 110 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 97 | 141 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,051 | △7,193 | |||||||||
| 支払利息 | 1,514 | 1,671 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,010 | △492 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,812 | △6,429 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △249 | △469 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,612 | 1,696 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △779 | △22 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,723 | △25,978 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,411 | 3,390 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,227 | △16,071 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,255 | 58 | |||||||||
| その他 | △5,311 | △13,127 | |||||||||
| 小計 | 176,223 | 185,704 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,476 | 9,120 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,546 | △1,691 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △51,536 | △53,966 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 172 | 217 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,788 | 139,383 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △129 | △131 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 127 | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | - | △37,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,145 | △90,257 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,751 | 2,375 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,148 | △87 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 757 | 36 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △982 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | △971 | - | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △2,723 | △1,264 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △488 | △379 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,818 | 1,429 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,125 | △125,151 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,617 | 2,582 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 26,812 | 33,532 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,900 | △28,107 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,030 | △23,882 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △9,392 | △9,451 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 2,985 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,657 | △87 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,556 | △22,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,103 | 5,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,209 | △3,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291,482 | 324,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 324,692 | ※1 321,524 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
