利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ147百万円減少し、2,596百万円の収入になりました。前年同期と比較した主な減少の要因は、「たな卸資産の増減額」の増加(減少要因)、「仕入債務の増減額」の減少(減少要因)及び「法人税等の支払額」の増加(減少要因)が「売上債権の増減額」の減少(増加要因)を上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ76百万円減少し、853百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な減少の要因は、「有形固定資産の取得による支出」の増加(減少要因)が「定期預金の純増減額」の減少(増加要因)及び「有価証券の取得による支出」の減少(増加要因)を上回ったことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ167百万円増加し、1,014百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な増加の要因は、「長期借入金の返済による支出」の減少(増加要因)が「長期借入による収入」の減少(減少要因)、「リース債務の返済による支出」の増加(減少要因)及び「セールアンドリースバックによる収入」の減少(減少要因)を上回ったことによります。

2015/06/26 11:17