利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ923百万円減少し、1,673百万円の収入になりました。前年同期と比較した主な減少の要因は、「仕入債務の増減額」の減少及び「預り保証金の増減額」の減少などの減少要因が、「棚卸資産の増減額」の減少及び「売上債権の増減額」の減少などの増加要因を上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ379百万円減少し、1,232百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な減少の要因は、「有形固定資産の取得による支出」の増加及び「定期預金の純増減額」の増加などの減少要因が、「有形固定資産の売却による収入」の増加及び「有価証券の売却による収入」の増加などの増加要因を上回ったことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ197百万円増加し、817百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な増加の要因は、「長期借入金の返済による支出」の減少及び「短期借入金の増減額」の増加などの増加要因が、「長期借入れによる収入」の減少及び「配当金の支払額」の増加などの減少要因を上回ったことによります。

2016/06/29 11:04