流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は27,838百万円となり、前連結会計年度末に比べて613百万円増加しました。
流動資産では、プラスの営業キャッシュ・フローをマイナスの投資キャッシュ・フロー及び同財務キャッシュ・フローが上回ったことにより、現金及び預金が215百万円減少しました。(「第2 1(2)キャッシュ・フローの状況」参照)また、補正予算による防災事業の売上が前連結会計年度を下回ったことなどから、売掛金は659百万円減少しました。
有形固定資産では、北米における販売拠点の強化・充実及び開発・生産設備の更新と能力増強を目的とした新規取得を行った結果、建物、機械装置、工具・器具・備品、リース資産及び建設仮勘定が増加した一方で、構築物、車両運搬具が減価償却により減少しました。

2017/06/29 11:33