#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ13百万円増加し、710百万円の収入となりました。前年同期と比較した主な増加要因は、「税金等調整前中間純利益」の増加(増加要因)、「たな卸資産の増減額」の増加額の縮小(増加要因)及び「減価償却費及びその他の償却費」の増加(増加要因)が「売上債権の増減額」の減少額の縮小(減少要因)及び「仕入債務の増減額」の減少額の拡大(減少要因)を上回ったことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ2,065百万円減少し、2,600百万円の支出となりました。前年同期と比較した主な減少要因は、「有形固定資産の取得による支出」の増加(減少要因)、「投資有価証券の売却による収入」の減少(減少要因)及び「無形固定資産の取得による支出」の増加(減少要因)が「長期貸付けによる支出」の減少(増加要因)を上回ったことであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,826百万円増加し、2,071百万円の収入となりました。前年同期と比較した主な増加要因は、「長期借入による収入」の増加(増加要因)及び「短期借入金の純増減額」の増加(増加要因)が「セール・アンド・リースバックによる収入」の減少(減少要因)を上回ったことであります
2017/12/26 12:58