利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、年度末にかけて売上が増加したことから売上債権の増減額が1,915百万円減少しましたが、船外機需要の回復に伴う増産対応により仕入債務の増減額が3,667百万円増加したため、6,582百万円と前年同期に比べ収入が4,098百万円(164.9%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が61百万円増加しましたが、有形固定資産の売却による収入が520百万円減少したことに加えて、有形固定資産の取得による支出が190百万円増加したため、△1,697百万円と前年同期に比べ支出が651百万円(62.3%)の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出が117百万円増加しましたが、セール・アンド・リースバックによる収入が945百万円増加したことや、短期借入金の増減額が613百万円増加したため、550百万円と前年同期に比べ収入が1,679百万円の増加となりました。

2021/06/29 11:13