流動資産

有報情報

#1 消費税等の取扱いに関する注記

※4 消費税等の取扱い
連結子会社の仮払消費税等と仮受消費税等を相殺のうえで、流動資産及び流動負債の「その他」として表示しております。

2023/12/25 9:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の総資産は44,219百万円となり、前連結会計年度末に比べて7,501百万円減少しました。
流動資産では、プラスの営業キャッシュ・フローがマイナスの投資キャッシュ・フロー及び同財務キャッシュ・フローを下回ったほか、北米や欧州における船外機受注の減少から棚卸資産が増加し、現金及び預金が2,131百万円減少しました(「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」参照)。
また、防災用品の大口受注が減少したことにより、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べて4,033百万円減少したほか、電子記録債権が2,193百万円減少しました。

2023/12/25 9:36