流動資産

有報情報

#1 消費税等の取扱いに関する注記

※4 消費税等の取扱い
連結子会社の仮払消費税等と仮受消費税等を相殺のうえで、流動資産及び流動負債の「その他」として表示しております。

2024/12/25 11:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の総資産は44,700百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,644百万円増加しました。
流動資産では、プラスの営業キャッシュ・フローがマイナスの投資キャッシュ・フロー及び同財務キャッシュ・フローを上回ったことにより、現金及び預金が4,714百万円増加しました(「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」参照)。
また、売上債権の回収に伴い、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べて2,172百万円減少しました。

2024/12/25 11:38