利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、仕入債務の増減額が6,301百万円増加したほか、棚卸資産の増減額が1,515百万円増加したため、6,676万円と前年同期に比べ収入が4,341百万円(185.9%)増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が299百万円増加したため、△868百万円と前年同期に比べ支出が303百万円(53.8%)増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増減額が2,445百万円増加したほか、セール・アンド・リースバックによる収入が311百万円増加したため、△1,291百万円と前年同期に比べ支出が2,758百万円(68.1%)の減少となりました。

2024/12/25 11:38