利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、仕入債務の増減額が前年同期に比べ1,089百万円減少したことに加え、売上債権の増減額も700百万円減少したことにより、5,105百万円と前年同期に比べ収入が1,570百万円(23.5%)減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べ398百万円減少したことから△474百万円となり、前年同期に比べ支出は393百万円(45.3%)減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増減額が前年同期に比べ433百万円減少したほか、セール・アンド・リースバックによる収入が377百万円減少したため、△2,104百万円となりました。この結果、前年同期に比べ支出が813百万円(63.0%)増加しました。

2025/12/25 10:05