ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -940,673 | 456,539 |
| 減価償却費 | 570,023 | 540,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -120,348 | -59,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,941 | 13,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -429 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,781 | -58,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,743 | -25,081 |
| 支払利息 | 70,194 | 67,836 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3,634 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -198,626 | 1,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,606 | -143,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,272 | -311,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,148 | 25,586 |
| その他 | 65,765 | 227,340 |
| 小計 | -492,195 | 738,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,743 | 25,081 |
| 利息の支払額 | -72,309 | -68,128 |
| 法人税等の支払額 | -11,062 | -1,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -554,823 | 693,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,400 | -5,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,400 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,974 | -107,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253,832 | 7,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,501 | -370 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,285 | 1,148 |
| その他 | -374 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,732 | -79,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,668 | 53,332 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,200 | -181,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -132 |
| リース債務の返済による支出 | -55,498 | -66,413 |
| 割賦債務の返済による支出 | -746 | -767 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 174,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,907 | -160,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,914 | -19,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,562 | 434,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 965,744 | 703,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 703,182 | 1,058,822 |
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