キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5746万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億3589万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億8983万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 428 | -595 | -56 | -167 | -593 | 1,666 | 通期 | 972 | -1,277 | 375 | -305 | -1,335 | 1,821 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 714 | -348 | -191 | 367 | -303 | 2,131 | 通期 | 1,278 | -610 | -303 | 668 | -537 | 2,278 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 319 | -418 | -238 | -100 | -443 | 1,968 | 通期 | 1,058 | -563 | -268 | 495 | -598 | 2,525 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 624 | -105 | -166 | 519 | -109 | 2,909 | 通期 | 980 | -366 | -192 | 615 | -252 | 2,989 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 841 | -111 | -175 | 730 | -111 | 3,559 | 通期 | 1,232 | -226 | -197 | 1,006 | -429 | 3,822 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -311 | -173 | 192 | -310 | 3,859 | 通期 | 910 | -511 | -184 | 399 | -529 | 4,046 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 73 | -460 | -172 | -387 | -447 | 3,483 | 通期 | 496 | -650 | -180 | -154 | -785 | 3,716 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 448 | -562 | -112 | -114 | -563 | 3,376 | 通期 | 677 | -2,466 | 1,319 | -1,788 | -4,272 | 3,137 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,094 | -2,009 | 1,976 | -915 | -2,011 | 4,382 | 通期 | 802 | -2,669 | 3,188 | -1,868 | -1,370 | 4,576 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,536 | -1,790 | -257 | -254 | -632 | 4,229 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3億518万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億6770万
- 2017年3月（連） -25.84%
- 4億9514万
- 2018年3月（連） +24.13%
- 6億1460万
- 2019年3月（連） +63.62%
- 10億561万
- 2020年3月（連） -60.35%
- 3億9868万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億5374万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -17億8833万
- 2023年3月（連） -4.43%
- -18億6753万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.44%
- 2016年3月（連）
- 14.3%
- 2017年3月（連）
- 12.53%
- 2018年3月（連）
- 10.67%
- 2019年3月（連）
- 15.66%
- 2020年3月（連）
- 12.09%
- 2021年3月（連）
- 8.42%
- 2022年3月（連）
- 7.66%
- 2023年3月（連）
- 9.11%