6042 ニッキ

6042
2024/05/30
時価
50億円
PER 予
13.45倍
2010年以降
赤字-15.32倍
(2010-2024年)
PBR
0.38倍
2010年以降
0.27-2.11倍
(2010-2024年)
配当 予
4.33%
ROE 予
2.83%
ROA 予
1.52%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1813万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億5289万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6791万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q428-595-56-167-5931,666
通期972-1,277375-305-1,3351,821
2016年
3月期
連結
2Q714-348-191367-3032,131
通期1,278-610-303668-5372,278
2017年
3月期
連結
2Q319-418-238-100-4431,968
通期1,058-563-268495-5982,525
2018年
3月期
連結
2Q624-105-166519-1092,909
通期980-366-192615-2522,989
2019年
3月期
連結
2Q841-111-175730-1113,559
通期1,232-226-1971,006-4293,822
2020年
3月期
連結
2Q504-311-173192-3103,859
通期910-511-184399-5294,046
2021年
3月期
連結
2Q73-460-172-387-4473,483
通期496-650-180-154-7853,716
2022年
3月期
連結
2Q448-562-112-114-5633,376
通期677-2,4661,319-1,788-4,2723,137
2023年
3月期
連結
2Q1,094-2,0091,976-915-2,0114,382
通期802-2,6693,188-1,868-1,3704,576
2024年
3月期
連結
2Q1,536-1,790-257-254-6324,229
通期1,918-2,453-368-535-4,5973,832
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
9億7204万
2016年3月(連) +31.43%
12億7760万
2017年3月(連) -17.21%
10億5771万
2018年3月(連) -7.33%
9億8021万
2019年3月(連) +25.68%
12億3194万
2020年3月(連) -26.16%
9億967万
2021年3月(連) -45.43%
4億9639万
2022年3月(連) +36.46%
6億7739万
2023年3月(連) +18.32%
8億151万
2024年3月(連) +139.31%
19億1813万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-12億7723万
2016年3月(連)投入-52.25%
-6億989万
2017年3月(連)投入-7.76%
-5億6257万
2018年3月(連)投入-35.01%
-3億6560万
2019年3月(連)投入-38.09%
-2億2632万
2020年3月(連)投入+125.77%
-5億1098万
2021年3月(連)投入+27.23%
-6億5014万
2022年3月(連)投入+279.26%
-24億6572万
2023年3月(連)投入+8.25%
-26億6904万
2024年3月(連)投入-8.1%
-24億5289万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
3億7510万
2016年3月(連)返済還元
-3億317万
2017年3月(連)返済還元
-2億6840万
2018年3月(連)返済還元
-1億9222万
2019年3月(連)返済還元
-1億9661万
2020年3月(連)返済還元
-1億8385万
2021年3月(連)返済還元
-1億8006万
2022年3月(連)資金調達
13億1874万
2023年3月(連)資金調達
31億8840万
2024年3月(連)返済還元
-3億6791万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-3億518万
2016年3月(連) プラ転
6億6770万
2017年3月(連) -25.84%
4億9514万
2018年3月(連) +24.13%
6億1460万
2019年3月(連) +63.62%
10億561万
2020年3月(連) -60.35%
3億9868万
2021年3月(連) マイ転
-1億5374万
2022年3月(連) 大幅減
-17億8833万
2023年3月(連) -4.43%
-18億6753万
2024年3月(連)
-5億3476万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-13億3509万
2016年3月(連)減少-59.77%
-5億3716万
2017年3月(連)増加+11.32%
-5億9794万
2018年3月(連)減少-57.82%
-2億5223万
2019年3月(連)増加+70.08%
-4億2900万
2020年3月(連)増加+23.31%
-5億2900万
2021年3月(連)増加+48.39%
-7億8500万
2022年3月(連)増加+444.2%
-42億7200万
2023年3月(連)減少-67.93%
-13億7000万
2024年3月(連)増加+235.55%
-45億9703万

現金等#8

2015年3月(連)
18億2114万
2016年3月(連) +25.08%
22億7792万
2017年3月(連) +10.87%
25億2546万
2018年3月(連) +18.35%
29億8882万
2019年3月(連) +27.88%
38億2201万
2020年3月(連) +5.87%
40億4638万
2021年3月(連) -8.18%
37億1552万
2022年3月(連) -15.57%
31億3711万
2023年3月(連) +45.86%
45億7585万
2024年3月(連) -16.26%
38億3181万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.44%
2016年3月(連)
14.3%
2017年3月(連)
12.53%
2018年3月(連)
10.67%
2019年3月(連)
15.66%
2020年3月(連)
12.09%
2021年3月(連)
8.42%
2022年3月(連)
7.66%
2023年3月(連)
9.11%
2024年3月(連)
20.5%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高