ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 699,643 | 297,191 |
| 減価償却費 | 537,098 | 529,830 |
| 減損損失 | 22,210 | 154,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,409 | 1,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,138 | -6,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,954 | -101,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,590 | -49,079 |
| 支払利息 | 32,430 | 30,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100,237 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | -1,195 |
| 為替差損益（△は益） | -16,589 | 33,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,502 | 31,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334,269 | 59,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,035 | -33,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,290 | -248,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,351 | -9,987 |
| その他 | 17,046 | 6,953 |
| 小計 | 1,104,844 | 594,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,590 | 49,079 |
| 利息の支払額 | -32,399 | -30,879 |
| 法人税等の支払額 | -225,361 | -116,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,673 | 496,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -188,709 | -223,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,829 | 222,345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 156,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,226 | -810,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 2,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,723 | － |
| 貸付けによる支出 | -459 | -209 |
| 貸付金の回収による収入 | 826 | 550 |
| その他の投資にかかる支出 | -2,424 | -560 |
| その他の投資にかかる収入 | 2,841 | 2,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,986 | -650,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,868 | -15,661 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,968 | -103,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -160,001 | -160,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,851 | -180,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,532 | 2,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,367 | -330,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,046,386 | 3,715,523 |
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