ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,191 | 1,296,466 |
| 減価償却費 | 529,830 | 473,501 |
| 減損損失 | 154,661 | 5,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,461 | 3,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,527 | 4,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101,931 | -139,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,079 | -54,670 |
| 支払利息 | 30,810 | 30,293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,237 | -1,804 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,195 | 48,064 |
| 為替差損益（△は益） | 33,898 | -34,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,224 | -483,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,118 | -327,314 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,130 | -307,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,540 | 177,245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,987 | 40,699 |
| その他 | 6,953 | 7,689 |
| 小計 | 594,521 | 739,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,079 | 54,670 |
| 利息の支払額 | -30,879 | -27,381 |
| 法人税等の支払額 | -116,322 | -89,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,398 | 677,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223,253 | -205,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 222,345 | 247,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,589 | 9,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810,655 | -2,510,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,217 | 3,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,285 |
| 貸付けによる支出 | -209 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | － |
| その他の投資にかかる支出 | -560 | -554 |
| その他の投資にかかる収入 | 2,833 | 1,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,144 | -2,465,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,661 | -13,979 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,530 | － |
| 配当金の支払額 | -160,876 | -104,646 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,067 | 1,318,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,950 | -108,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,863 | -578,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,715,523 | 3,137,111 |
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