ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,296,466 | 1,187,233 |
| 減価償却費 | 473,501 | 545,035 |
| 減損損失 | 5,975 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,028 | -7,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,765 | -4,384 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 3,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139,754 | -142,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,670 | -68,014 |
| 支払利息 | 30,293 | 47,493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,804 | -58 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48,064 | -49,488 |
| 為替差損益（△は益） | -34,421 | -1,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,153 | -127,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -327,314 | 4,527 |
| 長期前払費用の増減額（△は減少） | － | -11,027 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -307,134 | -27,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,245 | -109,406 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,699 | 17,705 |
| その他 | 7,689 | 17,025 |
| 小計 | 739,477 | 1,273,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,670 | 68,014 |
| 利息の支払額 | -27,381 | -50,362 |
| 法人税等の支払額 | -89,375 | -489,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,391 | 801,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205,614 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,384 | 121,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,504 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,510,600 | -3,237,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,753 | 584,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,285 | -2,280 |
| その他の投資にかかる支出 | -554 | -35,485 |
| その他の投資にかかる収入 | 1,688 | 581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,465,723 | -2,669,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,979 | -8,230 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440,000 | 2,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -182,258 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147,200 |
| 配当金の支払額 | -104,646 | -133,907 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,633 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,318,740 | 3,188,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,820 | 117,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578,411 | 1,438,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,137,111 | 4,575,856 |
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