ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,187,233 | 3,066,747 |
| 減価償却費 | 545,035 | 673,903 |
| のれん償却額 | － | 39,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,052 | -228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,384 | 3,513 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 3,450 | -3,450 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -177,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142,333 | -37,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,014 | -83,557 |
| 支払利息 | 47,493 | 72,764 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -49,488 | -1,651,975 |
| 為替差損益（△は益） | -1,613 | -31,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,630 | 301,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,527 | 97,538 |
| 長期前払費用の増減額（△は減少） | -11,027 | 5,164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,883 | 297,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,406 | 6,458 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,705 | -118,753 |
| その他 | 17,025 | -440,930 |
| 小計 | 1,273,577 | 2,020,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,014 | 83,557 |
| 利息の支払額 | -50,362 | -71,944 |
| 法人税等の支払額 | -489,716 | -227,893 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,512 | 1,918,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -699,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,372 | 533,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 3,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,237,738 | -4,589,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 584,334 | 3,495,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -7,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,227,190 |
| その他の投資にかかる支出 | -35,485 | -15,768 |
| その他の投資にかかる収入 | 581 | 55,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,669,042 | -2,452,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,230 | -11,237 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,660,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,258 | -209,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -147,200 | － |
| 配当金の支払額 | -133,907 | -147,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,188,403 | -367,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,870 | 158,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,438,744 | -744,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,575,856 | 3,831,815 |
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