ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,066,747 | 888,712 |
| 減価償却費 | 673,903 | 843,227 |
| のれん償却額 | 39,934 | 79,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | 6,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,513 | 1,393 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -3,450 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -177,125 | -67,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,708 | 352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,557 | -106,006 |
| 支払利息 | 72,764 | 92,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200,497 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,651,975 | 4,757 |
| 為替差損益（△は益） | -31,288 | 6,629 |
| 補助金収入 | － | -37,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,272 | 632,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,538 | -523,064 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,164 | 3,173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 297,802 | -3,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,458 | -708,595 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -118,753 | -97,074 |
| その他 | -440,930 | -1,550 |
| 小計 | 2,020,083 | 814,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,557 | 106,006 |
| 補助金の受取額 | － | 37,292 |
| 利息の支払額 | -71,944 | -96,764 |
| 法人税等の支払額 | -227,893 | -1,302,320 |
| 法人税等の還付額 | 114,328 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918,131 | -441,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -699,989 | -333,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533,418 | 286,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,387 | 220,945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,589,239 | -257,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,495,054 | 15,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,800 | -245,118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,227,190 | － |
| その他の投資にかかる支出 | -15,768 | -11,237 |
| その他の投資にかかる収入 | 55,411 | 29,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,452,896 | -295,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,237 | -47,219 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,188 | -209,188 |
| 配当金の支払額 | -147,485 | -203,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,910 | 539,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158,635 | 57,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -744,040 | -139,726 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,831,815 | 3,692,089 |
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