6042 ニッキ

6042
2024/04/15
時価
57億円
PER 予
3.2倍
2010年以降
赤字-15.32倍
(2010-2023年)
PBR
0.47倍
2010年以降
0.33-2.11倍
(2010-2023年)
配当 予
2.81%
ROE 予
14.79%
ROA 予
7.86%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/039.38億-115億-5,735円1,020円20.4億
2011/0313億46億2,302円1,160円23.2億
2012/0325.3億88.4億4,421円1,350円27億
2013/0336.3億80.5億4,027円2,075円41.5億
2014/0318.3億55.8億2,976円1,475円27.7億
2015/0323.8億57.2億3,052円2,180円40.9億
2016/0326.6億73.9億3,943円1,690円31.7億
2017/0333.2億58.5億3,121円1,785円33.5億
2018/0338.3億103億5,504円3,755円70.4億
2019/0346.4億100億5,321円2,000円37.6億
2020/0341.9億81.3億4,301円2,020円38.2億
2021/0348.8億46.7億2,460円1,826円34.7億
2022/0325.7億95.3億4,988円1,877円35.9億
2023/0352.1億95.4億4,992円1,885円34.8億
2024/03-63.5億3,425円2,850円
4/15
57億
4/15

2024年4月15日の株価2850円との比較

  • 2024年3月期の1株価値(予想3425円)との乖離 -16.79%割安1
  • 3年後の想定株価(5247円)との乖離 -45.68%割安3
  • 5年後の想定株価(5947円)との乖離 -52.08%割安4
  • 10年後の想定株価(7560円)との乖離 -62.3%割安4
3年後(2027)の想定株価
2024年4月15日のPER3.2で算出
想定利益成長率22.57%、想定EPS1639.78円、想定投資収益率22.56%
5年後(2029)の想定株価
2024年4月15日のPER3.2で算出
想定利益成長率15.85%、想定EPS1858.48円、想定投資収益率15.85%
10年後(2034)の想定株価
2024年4月15日のPER3.2で算出
想定利益成長率10.25%、想定EPS2362.41円、想定投資収益率10.25%

財産価値

2010年3月
9億3792万
2011年3月 +38.99%
13億366万
2012年3月 +93.86%
25億2723万
2013年3月 +43.5%
36億2668万
2014年3月 -49.41%
18億3457万
2015年3月 +29.92%
23億8349万
2016年3月 +11.53%
26億5836万
2017年3月 +24.8%
33億1754万
2018年3月 +15.51%
38億3223万
2019年3月 +21.19%
46億4445万
2020年3月 -9.76%
41億9111万
2021年3月 +16.51%
48億8294万
2022年3月 -47.31%
25億7305万
2023年3月 +102.67%
52億1469万

株主価値

2010年3月
-114億7069万
2011年3月 黒転
46億449万
2012年3月 +92.04%
88億4229万
2013年3月 -8.91%
80億5464万
2014年3月 -30.72%
55億8000万
2015年3月 +2.53%
57億2137万
2016年3月 +29.18%
73億9058万
2017年3月 -20.84%
58億5004万
2018年3月 +76.33%
103億1529万
2019年3月 -3.03%
100億253万
2020年3月 -18.74%
81億2826万
2021年3月 -42.5%
46億7344万
2022年3月 +103.86%
95億2742万
2023年3月 +0.1%
95億3723万
2024年3月 -33.45%
63億4695万

1株価値

2010年3月
-5,735円
2011年3月
2,302円
2012年3月
4,421円
2013年3月
4,027円
2014年3月
2,976円
2015年3月
3,052円
2016年3月
3,943円
2017年3月
3,121円
2018年3月
5,504円
2019年3月
5,321円
2020年3月
4,301円
2021年3月
2,460円
2022年3月
4,988円
2023年3月
4,992円
2024年3月
3,425円

株価

2010年3月
1,020円
2011年3月
1,160円
2012年3月
1,350円
2013年3月
2,075円
2014年3月
1,475円
2015年3月
2,180円
2016年3月
1,690円
2017年3月
1,785円
2018年3月
3,755円
2019年3月
2,000円
2020年3月
2,020円
2021年3月
1,826円
2022年3月
1,877円
2023年3月
1,885円
2024/04/15
2,850円

時価総額

2010年3月
20億4000万
2011年3月 +13.73%
23億2000万
2012年3月 +16.38%
27億
2013年3月 +53.7%
41億5000万
2014年3月 -33.37%
27億6512万
2015年3月 +47.78%
40億8631万
2016年3月 -22.48%
31億6782万
2017年3月 +5.62%
33億4573万
2018年3月 +110.32%
70億3690万
2019年3月 -46.5%
37億6474万
2020年3月 +1.55%
38億2318万
2021年3月 -9.13%
34億7426万
2022年3月 +3.35%
35億9063万
2023年3月 -3.22%
34億7511万
2024/04/15 +64.02%
57億

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/03-422.83赤字-
2011/03158.987.3-
2012/03623.82.160.01
2013/03454.584.56-
2014/03281.855.23-
2015/03335.616.50.34
2016/032666.35-
2017/03262.636.8-
2018/03350.6910.710.32
2019/03426.614.690.22
2020/03260.147.77-
2021/03135.2713.5-
2022/03483.513.880.02
2023/03459.694.1-
2024/03890.423.20.03

2024年4月15日の予想PER(3.2倍)で算出したPEGレシオ

2024年3月期のEPS成長率93.7%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.03倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、50%超の成長を続けられる企業はほぼありません。
仮に20%で成長するなら0.16倍で割安5、10%で成長するなら0.32倍で割安5の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
0.64倍割安5
【10%】
0.32倍割安5
【20%】
0.16倍割安5
【30%】
0.11倍割安5

EPS

2010年3月
-422.83
2011年3月 プラ転
158.98
2012年3月 +292.38%
623.8
2013年3月 -27.13%
454.58
2014年3月 -38%
281.85
2015年3月 +19.07%
335.61
2016年3月 -20.74%
266
2017年3月 -1.27%
262.63
2018年3月 +33.53%
350.69
2019年3月 +21.65%
426.61
2020年3月 -39.02%
260.14
2021年3月 -48%
135.27
2022年3月 +257.44%
483.51
2023年3月 -4.93%
459.69
2024年3月 +93.7%
890.42

PER

2010/03/10
-(赤字)
2011/03/31
7.3
2012/03/30 -5.14倍
2.16
2013/03/29 +2.4倍
4.56
2014/03/31 +0.67倍
5.23
2015/03/31 +1.27倍
6.5
2016/03/31 -0.15倍
6.35
2017/03/31 +0.45倍
6.8
2018/03/30 +3.91倍
10.71
2019/03/29 -6.02倍
4.69
2020/03/31 +3.08倍
7.77
2021/03/31 +5.73倍
13.5
2022/03/31 -9.62倍
3.88
2023/03/31 +0.22倍
4.1
2024/04/15 -0.9倍
3.2

PEGレシオ

2012年3月
0.01
2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
0.34
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
0.32
2019年3月 -0.1倍
0.22
2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月
0.02
2023年3月
-
2024年3月
0.03