ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888,712 | 1,267,105 |
| 減価償却費 | 843,227 | 782,222 |
| のれん償却額 | 79,869 | 79,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,193 | -181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,393 | -500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -67,795 | -113,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 352 | -36,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,006 | -132,042 |
| 支払利息 | 92,954 | 113,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200,497 | -40,212 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,757 | 2,859 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,359 |
| 為替差損益（△は益） | 6,629 | -13,918 |
| 補助金収入 | -37,292 | -37,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632,512 | -477,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -523,064 | 95,623 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,173 | -13,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,456 | -24,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708,595 | -7,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -97,074 | 36,876 |
| その他 | -1,550 | -20,558 |
| 小計 | 814,444 | 1,445,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,006 | 132,042 |
| 補助金の受取額 | 37,292 | 37,292 |
| 利息の支払額 | -96,764 | -115,380 |
| 法人税等の支払額 | -1,302,320 | -256,933 |
| 法人税等の還付額 | － | 278,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -441,341 | 1,520,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -333,147 | -346,582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 286,711 | 328,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -663 | -672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220,945 | 49,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,528 | -307,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,784 | 4,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245,118 | -140,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -327,761 |
| その他の投資にかかる支出 | -11,237 | -9,969 |
| その他の投資にかかる収入 | 29,020 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,233 | -749,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -47,219 | -49,836 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,188 | -217,330 |
| 配当金の支払額 | -203,837 | -204,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,755 | -271,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,093 | -13,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,726 | 486,597 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,692,089 | 4,178,687 |
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