ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 975,462 | 699,643 |
| 減価償却費 | 609,840 | 537,098 |
| 減損損失 | － | 22,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -167,833 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | 1,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,803 | -3,138 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -892 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,793 | -68,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,890 | -62,590 |
| 支払利息 | 27,344 | 32,430 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,099 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | -23,687 | -16,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404,919 | 274,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,554 | -334,269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,456 | 24,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,215 | 4,290 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,030 | -22,351 |
| その他 | 185,785 | 17,046 |
| 小計 | 1,539,962 | 1,104,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,890 | 62,590 |
| 利息の支払額 | -27,344 | -32,399 |
| 法人税等の支払額 | -347,563 | -225,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,945 | 909,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,011 | -188,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,118 | 187,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,953 | -509,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,723 |
| 貸付けによる支出 | -373 | -459 |
| 貸付金の回収による収入 | 810 | 826 |
| その他の投資にかかる支出 | -237 | -2,424 |
| その他の投資にかかる収入 | 213 | 2,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,329 | -510,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -39,287 | -16,868 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,186 | -6,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -12 |
| 配当金の支払額 | -149,920 | -160,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,610 | -183,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,188 | 9,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833,193 | 224,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,822,019 | 4,046,386 |
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