ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892,056 | 975,462 |
| 減価償却費 | 646,426 | 609,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,297 | -167,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -1,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,326 | 6,803 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | -892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132,236 | -98,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,768 | -66,890 |
| 支払利息 | 31,026 | 27,344 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 481 | 1,099 |
| 為替差損益（△は益） | -17,709 | -23,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,863 | 404,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,852 | -105,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -95,484 | 25,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,095 | -184,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,500 | -47,030 |
| その他 | 4,094 | 185,785 |
| 小計 | 1,106,116 | 1,539,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,768 | 66,890 |
| 利息の支払額 | -31,100 | -27,344 |
| 法人税等の支払額 | -150,572 | -347,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,213 | 1,231,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -194,755 | -190,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,770 | 189,118 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -62,611 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,048 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,672 | -225,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,547 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,560 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,329 | -373 |
| 貸付金の回収による収入 | 822 | 810 |
| その他の投資にかかる支出 | -2,506 | -237 |
| その他の投資にかかる収入 | 1,737 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,604 | -226,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -52,701 | -39,287 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,689 | -107,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -632 | -215 |
| 配当金の支払額 | -131,205 | -149,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,228 | -196,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,976 | 24,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,356 | 833,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,988,825 | 3,822,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
