有価証券報告書-第127期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,109 | 892,056 |
| 減価償却費 | 793,553 | 646,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,812 | 11,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,139 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,727 | 6,326 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5,015 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91,965 | -132,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,172 | -55,768 |
| 支払利息 | 31,154 | 31,026 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,323 | 481 |
| 為替差損益（△は益） | -18,684 | -17,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,921 | -51,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,079 | -68,852 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,970 | -95,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,369 | -11,095 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,508 | -52,500 |
| その他 | -10,740 | 4,094 |
| 小計 | 1,008,390 | 1,106,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,172 | 55,768 |
| 利息の支払額 | -30,889 | -31,100 |
| 法人税等の支払額 | -33,963 | -150,572 |
| 法人税等の還付額 | 54,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,711 | 980,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315,296 | -194,755 |
| 定期預金の払戻による収入 | 353,371 | 210,770 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -62,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -76,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,167 | -246,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,026 | 10,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,776 | -5,560 |
| 貸付けによる支出 | -424 | -1,329 |
| 貸付金の回収による収入 | 731 | 822 |
| その他の投資にかかる支出 | -14,028 | -2,506 |
| その他の投資にかかる収入 | 992 | 1,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,570 | -365,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -84,952 | -52,701 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,453 | -7,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -632 |
| 配当金の支払額 | -121,839 | -131,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,405 | -192,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,806 | 40,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,541 | 463,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,525,468 | 2,988,825 |