ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,885 | 591,109 |
| 減価償却費 | 840,206 | 793,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,424 | 17,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -808 | 1,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,645 | -11,727 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -5,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,941 | -91,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,014 | -60,172 |
| 支払利息 | 38,457 | 31,154 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 963 | -6,323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,230 | － |
| 為替差損益（△は益） | -9,630 | -18,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,030 | -239,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,312 | 101,079 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,111 | 24,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,654 | -105,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,532 | -2,508 |
| その他 | 22,874 | -10,740 |
| 小計 | 1,460,652 | 1,008,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,014 | 60,172 |
| 利息の支払額 | -38,227 | -30,889 |
| 法人税等の支払額 | -202,835 | -33,963 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,603 | 1,057,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -335,911 | -315,296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,591 | 353,371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,951 | -581,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 10,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,212 | -16,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,290 | － |
| 貸付けによる支出 | -396 | -424 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,444 | 731 |
| その他の投資にかかる支出 | -697 | -14,028 |
| その他の投資にかかる収入 | 2,896 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,897 | -562,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -112,899 | -84,952 |
| 長期借入れによる収入 | 40,825 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,082 | -211,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -160 |
| 配当金の支払額 | -93,722 | -121,839 |
| その他 | -293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,176 | -268,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,517 | 20,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,013 | 247,541 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 133,772 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,277,927 | 2,525,468 |
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