有価証券報告書-第126期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 670,885 | 591,109 |
減価償却費 | 840,206 | 793,553 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,424 | 17,812 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -808 | 1,139 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,645 | -11,727 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -5,015 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -68,941 | -91,965 |
受取利息及び受取配当金 | -58,014 | -60,172 |
支払利息 | 38,457 | 31,154 |
固定資産除売却損益(△は益) | 963 | -6,323 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,230 | - |
為替差損益(△は益) | -9,630 | -18,684 |
売上債権の増減額(△は増加) | 344,030 | -239,921 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,312 | 101,079 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -40,111 | 24,970 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -347,654 | -105,369 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,532 | -2,508 |
その他 | 22,874 | -10,740 |
小計 | 1,460,652 | 1,008,390 |
利息及び配当金の受取額 | 58,014 | 60,172 |
利息の支払額 | -38,227 | -30,889 |
法人税等の支払額 | -202,835 | -33,963 |
法人税等の還付額 | - | 54,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,603 | 1,057,711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -335,911 | -315,296 |
定期預金の払戻による収入 | 252,591 | 353,371 |
有形固定資産の取得による支出 | -520,951 | -581,167 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | 10,026 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,212 | -16,776 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,290 | - |
貸付けによる支出 | -396 | -424 |
貸付金の回収による収入 | 2,444 | 731 |
その他の投資にかかる支出 | -697 | -14,028 |
その他の投資にかかる収入 | 2,896 | 992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,897 | -562,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -112,899 | -84,952 |
長期借入れによる収入 | 40,825 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -137,082 | -211,453 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -160 |
配当金の支払額 | -93,722 | -121,839 |
その他 | -293 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,176 | -268,405 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,517 | 20,806 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,013 | 247,541 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 133,772 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,277,927 | 2,525,468 |