ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 722,933 | 670,885 |
| 減価償却費 | 839,579 | 840,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,697 | 24,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 795 | -808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,272 | -5,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143,264 | -68,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,996 | -58,014 |
| 支払利息 | 45,825 | 38,457 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,243 | 963 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,230 |
| 為替差損益（△は益） | -29,091 | -9,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,541 | 344,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,741 | 27,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,946 | -40,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,399 | -347,654 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,202 | 25,532 |
| その他 | -104,808 | 22,874 |
| 小計 | 1,120,962 | 1,460,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,996 | 58,014 |
| 利息の支払額 | -45,685 | -38,227 |
| 法人税等の支払額 | -149,229 | -202,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,044 | 1,277,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,765 | -335,911 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,040 | 252,591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,307,130 | -520,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,980 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,964 | -16,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,290 |
| 貸付けによる支出 | -611 | -396 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,481 | 2,444 |
| その他の投資にかかる支出 | -4,264 | -697 |
| その他の投資にかかる収入 | － | 2,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,277,232 | -609,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -103,502 | -112,899 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 40,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,830 | -137,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -428 | -3 |
| 配当金の支払額 | -74,986 | -93,722 |
| その他 | -1,152 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,101 | -303,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135,213 | -41,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,300 | 323,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,821,141 | 2,277,927 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 133,772 |
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