ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,364 | 722,933 |
| 減価償却費 | 628,645 | 839,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,591 | 7,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,059 | 795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 17,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103,669 | -143,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,139 | -45,996 |
| 支払利息 | 59,148 | 45,825 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -64,930 | -2,243 |
| 為替差損益（△は益） | -19,624 | -29,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,315 | -80,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,234 | -172,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -96,188 | 19,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,230 | 33,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,639 | 12,202 |
| その他 | -107,931 | -104,808 |
| 小計 | 1,033,341 | 1,120,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,139 | 45,996 |
| 利息の支払額 | -58,978 | -45,685 |
| 法人税等の支払額 | -79,901 | -149,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,600 | 972,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -194,279 | -260,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,849 | 277,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,464,069 | -1,307,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,327,996 | 44,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,276 | -27,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,020 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | -611 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,481 | 1,481 |
| その他の投資にかかる支出 | -682 | -4,264 |
| その他の投資にかかる収入 | 679 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,721 | -1,277,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -121,382 | -103,502 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,880 | -294,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -428 |
| 配当金の支払額 | -65,618 | -74,986 |
| その他 | -1,119 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,249 | 375,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,014 | -135,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -831,385 | -65,300 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,954 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,886,442 | 1,821,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
